

Liquidació de peatges

El sistema suporta tots els sistemes de liquidació vigents:

Facturació peatges desglosats
Facturació últim recurs
Tancament liquidacions per consum
Facturació a tarifa d'accés per frau

A través del menú de Liquidacions podem llistar les diferents liquidacions.

Nota

L'únic sistema que es genera de forma automàtica és el de liquidació per facturació de peatges. Veure Generar les liquidacions després de facturar

Llistar liquidacions

Podem veure totes les liquidacions que tenim fetes, anant al menú general de Liquidacions i apretant al sistema de liquidacions que volguem veure.

Per exemple: Les liquidacions de facturació per peatges

En el llistat podem veure totes les liquidacions que tinguem i filtrar per mes, any i estat de la liquidació.

Nota

Al finalitzar l'any es generen totes les liquidacions en estat esborrany pel pròxim any, per tant ens sortirant totes les liquidacions encara que no tinguem facturat encara aquell període.

Estats d'una liquidació

Formulari d'una liquidació

En el formulari d'una liquidació ens surt totes les tarifes que hem facturat amb les seves corresponents quantitats: número de clients, energia facturada, euros facturats, etc.

També podem fer vàries accions:

(1) Previsualitzar l'XML: Ens servirà per generar l'XML que hem d'enviar a la CNMC
(2) Validació: Ens passa les mateixes validacions que fa la CNMC
(3) Per liquidar: Podem marcar la liquidació "Per liquidar" i així avançar en el fluxograma d'estats d'una liquidació
(4) Informe de liquidació: En el cas que no pugem directament l'XML podem generar aquest informe per tal d'entrar les dades.
(5) Exportar liquidació (CSV): Ens permet exportar en format CSV la liquidació

Generar XML

Es pot generar l'XML des del formulari d'una liquidació amb el botó Previsualitzar l'XML. Ens mostra l'XML que generarà i només hem d'apretar el botó resaltat a la següent captura de pantalla:

Relació factures amb el període de liquidació

Totes les factures d'energia de peatges, tenen un camp que vincula la factura amb el període de liquidació CNMC

Aquest camp s'omple automàticament (si no es força amb un altre valor) al període de liquidació vigent (dia 16 d'un mes fins al dia 15 del mes següent).

En el cas d'una factura anul·ladora/rectificadora. En el moment de generar-la ens demanarà a quin període de liquidació la volem assignar.

Generar les liquidacions després de facturar

Es pot trobar l'assistent per generar la liquidació a través del menú Liquidacions > Generar liquidacions a partir de les factures

L'assistent ens demana quin període volem generar

Aquest asistent agafarà totes les factures que compleixin les següents condicions:

Estiguin vinculades al diari ENERGIA.X (sigui normal, anul·ladora o rectificadora)
Estiguin vinculades amb el període de liquidació que volem generar
Tinguin l'estat obert o pagat

Un cop acabada l'agrupació de factures ens mostrarà que ja ha acabat la liquidació i la podem veure apretant el botó Mostrar liquidació

Nota

Podem anar regenerant la liquidació tantes vegades com volguem mentres estigui en estat esborrany que ens confirmarà si volem tornar a generar.

Generar Liquidacions Suplements Territorials ETU/35/2017

Al BOE referent a la ETU/35/2017, s'especifica que serà l'òrgan corresponent (CNMC) el que s'encarregarà de definir i controlar els ingressos obtinguts per les distribuïdores per aquests regulaments.

Les liquidacions per als Suplements Territorials de la ETU/35/2017 es realitzen mitjançant un fitxer separat a la resta de liquidacions per informar a la CNMC únicament d'aquests suplements.

Aquests fitxers s'han de generar una vegada realitzades les factures amb les regularitzacions dels Suplements Territorials.

Aquestes liquidacions consten de dos fitxers:

Liquidacions Mensuals: s'han d'anomenar sota el format "STM_aaaamm.eeee.xml"
- S'han d'enviar mensualment, juntament amb els altres fitxers de liquidacions
Liquidacions Anuals: s'han d'anomenar sota el format "STA_aaaamm.eeee.xml"
- S'ha d'enviar una sola vegada quan s'hagin cobrat totes les línies amb Suplement Territorial (aproximadament al setembre de 2018)

En el format utilitzat, s'utilitza la següent nomenclatura:

Nomenclatura	Definició
aaaa	Any corresponent a les liquidacions presentades en el fitxer, cas de les liquidacions anuals correspon a l'any d'entrega del fitxer
mm	Mes corresponent a les liquidacions presentades en el fitxer, cas de les liquidacions anuals correspon al mes d'entrega del fitxer
eeee	Codi de l'empresa distribuïdora que presenta el fitxer

Aquest mòdul ens facilita dos assistents diferents, un per les liquidacions Mensuals i un per les liquidacions Anuals. Podem trobar els assistents en l'ERP en la direcció "Menú > Liquidacions"

Liquidacions Mensuals ETU/35/2017

Fitxer de Referència

Aquestes liquidacions es basen en el fitxer "Especificaciones para el envio de información relativo al fichero de suplementos territoriales mensual (Grupo BC)" per a distribuidores en la versió 1.0 compartit per la CNMC mitjançant la circular 168-17.

Aquestes liquidacions s'han de generar una vegada generades totes les factures amb els Suplements Territorials del mes corresponent, de la mateixa manera que es liquida l'energia facturada (abans del dia 15 del mes).

Utilitzant l'assistent "Generar XML suplement territorial ETU/35/2017 mensual", s'ha de seleccionar el mes a liquidar. Per tal d'ajustar correctament aquest valor, cal escollir el mes i l'any en els camps de selecció corresponents.

Una vegada sel·leccionat el mes adequat es prem el botó "Crear" i es generarà el fitxer XML amb el format especificat per la CNMC.

Una vegada generat, els camps "Nom del Fitxer" i "Fitxer Generat" s'actualitzaran permetent mostrar el fitxer en la carpeta que es troba, obrir-lo o bé guardar-lo en un directori específic.

Liquidacions Anuals ETU/35/2017

Fitxer de Referència

Aquestes liquidacions es basen en el fitxer "Especificaciones para el envio de información relativo al fichero de suplementos territoriales anual (Grupo BC)" per a distribuidores en la versió 1.0 compartit per la CNMC mitjançant la circular 168-17.

Atenció

Aquest procés encara està en desenvolupament i estarà disponible properament, pel que la informació següent es mostra com a referència fins que s'hagi finalitzat el disseny i la implementació d'aquest assistent.

Aquest fitxer de liquidacions s'ha de crear una sola vegada, quan s'hagin generat totes les factures amb les línies extra del Suplement Territorial corresponent a l'ordre ETU/35/2017. Això serà aproximadament al setembre del 2018 tot i que no s'especifica la data límit ni en les reunions de la CNMC ni en el BOE.

Utilitzant l'assistent "Generar XML suplement territorial ETU/35/2017 anual", es buscaran totes les línies de Suplements Territorials i es generarà la liquidació corresponent a les línies facturades.

Atenció

En aquest cas també cal facilitar les línies que no s'han facturat especificant-ne el motiu, tant si és perquè el CUPS està de baixa, com si hi ha hagut un canvi de titular. Per tal d'obtenir aquests casos, cal disposar del fitxer CSV que correspon a la generació de les línies extra per carregar-lo a l'assistent.